Fund Accountant OPC

Informations générales

Entité

Référence

Date de parution

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Intitulé du poste

Fund Accountant OPC (Comptable OPC-Mandats)

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/07/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez Crédit Agricole CACEIS en tant que Comptable OPC - Mandats.
Votre mission :
Au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes, vous avez pour principale mission la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats qui vous sont confiés.

Vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.

Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Enfin, vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
Notre engagement:

• Un poste en contact permanent avec les clients de CACEIS et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...).
• Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre  

• Rejoignez un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale du groupe Crédit Agricole
• Développez des relations de travail stimulantes et confrontez vos idées dans un environnement propice à l’innovation et aux projets transversaux
• Elargissez vos horizons professionnels grâce à de nombreuses interactions dans le Groupe
• Epanouissez-vous dans une entreprise respectueuse de ses collaborateurs et de ses clients
• Enrichissez vos compétences et développez votre employabilité

Compléments

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS 

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel - 3 jours sur site minimum)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an
• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du pass Navigo
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'une formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac +3 à Bac +5

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.

Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous avez déjà pu démontrer votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez une bonne capacité de gestion du temps et du stress.Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe. Vous connaissez les métiers comptables en général et plus particulièrement l'Administration de fonds.

Outils informatiques

Connaissance du logiciel GP4 

Langues

Anglais opérationel (B2 minimum) : Relation avec la Malaisie et le Canada