Fund Accountant / Cdi H/F
Crédit Agricole ‚Ä¢ Montrouge, France ‚Ä¢ Full Time
Posted on Wed, Jul 15, 2026
Informations générales
Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2026-114251Date de parution
15/07/2026Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste
FUND ACCOUNTANT / CDI H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/09/2026
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ?
Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.
Votre équipe :
Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante.
Vous rejoignez une équipe à taille humaine (8 à 12 personnes), reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution, propice au développement de vos compétences.
Vos missions principales :
En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais (« cut-off »), en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires / conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées, leur permettant de piloter efficacement leurs investissements.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices pour renforcer leur satisfaction et la qualité du service rendu.
FUND ADMINISTRATION : 5 bonnes raisons de nous rejoindre :
1. Des métiers au cœur de l’action, en lien direct avec les clients de CACEIS et en interaction quotidienne avec l’ensemble des acteurs du back et du middle office (conservateurs, teneurs de compte, middle-office, référentiel, etc.) ;
2. Un environnement stimulant, où le dynamisme, l’entraide et un fort esprit d’équipe sont au centre du quotidien ;
3. Une véritable porte d’entrée pour construire votre parcours au sein des métiers Opérations & Support de CACEIS et développer une expertise reconnue sur la chaîne de valeur des fonds ;
4. Des perspectives d’évolution réelles et variées : mobilité au sein d’un même pôle (intra-OPC) ou vers d’autres activités (Support & Reporting, Mandats, etc.) ;
5. Une dimension internationale forte, offrant des opportunités de missions et de mobilités dans plusieurs pays (Belgique, Hong Kong, Italie, Luxembourg, Suisse, etc.).
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
MONTROUGE
Télétravail
hybride
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Vous êtes idéalement diplômé d'une formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Un profil junior peut aussi être accepté.
Compétences recherchées
Vous disposez d’une solide capacité d’analyse et avez déjà fait preuve de votre aptitude à contrôler et/ou gérer des données comptables avec rigueur.
Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de vos relations professionnelles et votre sens de l’esprit d’équipe.
Outils informatiques
Vous maîtrisez les principaux outils bureautiques :
- Excel ;
- Word ;
- Access.
La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.
Langues
Vous intervenez dans un contexte international, un niveau B2 d'anglais est attendu.