Cash Manager

Au sein de votre équipe #Oneteam

Au sein de l’équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.

Vos principales responsabilités:

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
• Suivre quotidiennement les liquidités.
• Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
• Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
• Assurer le back-office des opérations de change et de taux

Paiements

• Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
• Réaliser les paiements ponctuels.
• Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.

Relations bancaires

• Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
• Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)

Administration bancaire

• Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
• Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC…) de votre périmètre.

Clôture

• Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.

Amélioration continue

• Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
• Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
• Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.

Vos compétences requises:

• Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
• Connaissances en gestion de trésorerie.
• Bases en comptabilité et droit des affaires.
• Maîtrise de l’anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
• Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
• Curiosité, envie d’apprendre ainsi qu'un excellent relationnel
• Rigueur et réflexion
• Pragmatisme et réactivité.

C'est un +

• Une expérience avec un outil comptable